12月6日基金净值：华安安逸半年定开债最新净值1.0483，跌0.02%

发布日期：2024-12-20 19:09    点击次数：66

本站消息，12月6日，华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0483元，累计净值为1.268元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安安逸半年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.3%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.67%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。